Passer une écriture comptable

Compta Coop Web

Nous vous conseillons fortement de passer à cette version en place depuis 2012 et qui connaît un franc succès. Adressez-vous au siège qui vous enverra les codes et démarrez tout de suite. Pas besoin de logiciel car c'est un site (sécurisé) en ligne. Vous pouvez le renseigner sur internet partout où vous serez... Il a un autre avantage. En cas de problème nous vous aiderons facilement à distance.

La saisie est très intuitive mais nous vous conseillons vivement de suivre une formation (3h environ). Nous en organisons plusieurs chaque année au premier trimestre, dans nord, le centre ou le sud de notre département. Vous serez prévenus par courriel, en consultant le site ou en nous contactant.

Nous conservons les rubriques ci-dessous pour quelques temps encore!

Votre matériel

Une chemise, un classeur ou un grand cahier pour classer les justificatifs de dépenses et de recettes suivant l'ordre chronologique.

 -Chaque feuille sera numérotée : c'est le N° de P.J. ou pièce justificative (si vous utilisez Compta-Coop vous noterez le N° attribué par le logiciel).

-Toutes des factures seront au format A4, dans le cas contraire (exemple : facturettes...) coller le document sur un format A4.

-Pour les recettes ce sont surtout les bordereaux de remises de chèques (dons des parents, photos...)

-Si vous recevez beaucoup d'espèces (kermesse, lotos...) créez un « titre de recette » titre qui sera émargé par ceux qui ont collecté cet argent (plusieurs personnes évidemment).

  • Un cahier de comptabilité : à commander à l'OCCE92 (ou le logiciel)
  • Une calculette...

Comment passer l'écriture d'une dépense ou d'une recette

Sur le cahier de comptabilité

Sur la page gauche, celle des comptes financiers qui vous permettra de connaître le solde (banque ou caisse) après une dépense ou une recette.

En suivant les colonnes :

  • Vous notez le n° de la pièce justificative (voir ci-dessus).
  • Vous notez la date du jour où vous passez l'écriture.
  • Vous notez un libellé succinct de l'opération (Ex : Dons parents CE2A).
  • Vous n'indiquez rien dans les 2 colonnes suivantes (Régies d'avances...) nous verrons plus loin dans quel cas on doit utiliser ces 2 colonnes.
  • Vous écrivez le montant de la somme dans le compte correspondant en entrée (recette) ou en sortie (dépense).

Sur la page droite, celle des comptes de produits et de charges pour « ventiler ». Une feuille d'aide à la ventilation est disponible sur le site, vous pouvez l'imprimer.

Sur la même ligne que l'entrée ou la sortie vous reportez la somme inscrite de la page gauche dans la bonne colonne de la page droite.

En cas de "perte" de facture(s)  voir Titre de dépense dans les "documents à imprimer" de cette rubrique "gestion des coopératives" ou cliquez sur le lien.

Sur le logiciel (Compta coop 3)

Vous cliquez sur dépense ou sur recette

en A] Compte financier concerné

  • Vous renseignez les cases (le N° de pièce, ou P.J. s'inscrit automatiquement et ne peut être modifié).
  • La date qui s'inscrit est celle du jour, modifiez-là si nécessaire.
  • Choisissez bien le bon compte: banque ou caisse
  • Indiquez le montant.

en B] Compte de Charge (ou de Produit) concerné

  • Vous recherchez le compte à ventiler (Une feuille d'aide à la ventilation est disponible sur le site, vous pouvez l'imprimer.)
  • Le montant s'est reporté automatiquement
  • Vous confirmer en cliquant sur OK

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